キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
32億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-17億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-35億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 18億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
16億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
16億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 17億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.89倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 17 | 32 | -17 | -35 | 18 | 16 | 16 | 1.89倍 |
| FY2024 | 10 | 37 | -17 | -22 | 16 | 15 | 15 | 3.68倍 |
| FY2023 | 12 | 30 | -9 | -16 | 12 | 15 | 20 | 2.54倍 |
| FY2022 | 1 | 26 | -10 | -9 | 8 | 15 | 20 | 25.16倍 |
| FY2021 | 11 | 32 | -12 | -8 | 11 | 16 | 16 | 2.93倍 |
| FY2020 | 8 | 17 | -39 | -3 | − | 14 | 20 | 2.11倍 |
| FY2019 | 11 | 21 | -43 | 8 | − | 11 | -22 | 1.96倍 |
| FY2018 | 8 | 18 | -20 | 53 | − | 11 | -22 | 2.35倍 |
| FY2017 | 7 | 16 | -23 | -6 | − | 10 | -2 | 2.28倍 |
| FY2016 | 7 | 16 | -13 | 5 | − | − | -7 | 2.42倍 |