キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
47億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-59億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
17億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 47 | -59 | − | − | 17 | − | — |
| FY2025 | 4 | 38 | -52 | 5 | 53 | 14 | -11 | 10.09倍 |
| FY2024 | 9 | 21 | -34 | 11 | 34 | 13 | -14 | 2.34倍 |
| FY2023 | -1 | 13 | -36 | 24 | 36 | 11 | -13 | -12.00倍 |
| FY2022 | 4 | 25 | -19 | 23 | 20 | 10 | -24 | 6.52倍 |
| FY2021 | 8 | 7 | -0 | -4 | 17 | 8 | 6 | 0.85倍 |
| FY2020 | -2 | 12 | -34 | -2 | − | 7 | 6 | -5.94倍 |
| FY2019 | 3 | 8 | -21 | 8 | − | 8 | -22 | 2.40倍 |
| FY2018 | 3 | 9 | -16 | 28 | − | 8 | -13 | 2.79倍 |
| FY2017 | 2 | 9 | -17 | 3 | − | 7 | -7 | 4.04倍 |
| FY2016 | 2 | 17 | -8 | 8 | − | − | -8 | 10.62倍 |