キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
190億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-45億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
53億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 190 | -45 | − | − | 53 | − | — |
| FY2025 | 147 | 160 | -123 | -305 | 72 | 50 | 145 | 1.09倍 |
| FY2024 | 112 | 122 | -62 | -59 | 70 | 49 | 37 | 1.09倍 |
| FY2023 | 98 | 113 | -66 | -59 | 66 | 46 | 60 | 1.15倍 |
| FY2022 | 103 | 177 | -23 | -60 | 60 | 42 | 47 | 1.72倍 |
| FY2021 | 143 | 194 | -79 | -77 | 66 | 40 | 153 | 1.36倍 |
| FY2020 | 147 | 162 | -41 | -52 | − | 36 | 115 | 1.10倍 |
| FY2019 | 121 | 137 | -81 | -48 | − | 31 | 121 | 1.14倍 |
| FY2018 | 115 | 138 | -46 | -45 | − | 27 | 56 | 1.20倍 |
| FY2017 | 113 | 141 | -41 | -26 | − | 26 | 92 | 1.25倍 |
| FY2016 | 105 | 104 | -35 | -22 | − | − | 101 | 0.99倍 |