キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
42億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-2億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 2億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
7億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
40億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 42 | -2 | − | 2 | 7 | 40 | — |
| FY2024 | 39 | 56 | -0 | -42 | 4 | 7 | 40 | 1.43倍 |
| FY2023 | 29 | 27 | 4 | -40 | 7 | 7 | 56 | 0.93倍 |
| FY2022 | 27 | 39 | 4 | -11 | 6 | 7 | 31 | 1.44倍 |
| FY2021 | 23 | 25 | 2 | 20 | 8 | 7 | 43 | 1.08倍 |
| FY2020 | 5 | 23 | 4 | 22 | − | 7 | 27 | 4.32倍 |
| FY2019 | 11 | 18 | -9 | -33 | − | 7 | 27 | 1.63倍 |
| FY2018 | 11 | 19 | -13 | 15 | − | 7 | 9 | 1.74倍 |
| FY2017 | 9 | 19 | -33 | -1 | − | 7 | 6 | 2.06倍 |
| FY2016 | 7 | 18 | -24 | 16 | − | − | -14 | 2.73倍 |