キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
162億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-124億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
18億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 79億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
65億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
37億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 59億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.75倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 59 | 162 | -124 | 18 | 79 | 65 | 37 | 2.75倍 |
| FY2024 | 52 | 142 | -103 | -4 | 97 | 65 | 39 | 2.71倍 |
| FY2023 | 61 | 58 | -56 | -14 | 63 | 65 | 1 | 0.94倍 |
| FY2022 | 57 | 99 | -39 | -65 | 48 | 68 | 61 | 1.75倍 |
| FY2021 | 53 | 158 | -44 | -88 | 42 | 69 | 114 | 3.01倍 |
| FY2020 | 35 | 108 | -61 | -49 | − | 72 | 47 | 3.09倍 |
| FY2019 | 48 | 73 | -100 | 63 | − | 68 | -28 | 1.51倍 |
| FY2018 | 37 | 55 | -77 | 34 | − | 67 | -22 | 1.51倍 |
| FY2017 | 28 | 124 | -79 | -45 | − | 69 | 45 | 4.48倍 |
| FY2016 | 79 | 68 | -51 | -17 | − | 47 | 17 | 0.86倍 |