キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
206億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-95億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
129億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 206 | -95 | − | − | 129 | − | — |
| FY2025 | 95 | 214 | -170 | -74 | 97 | 111 | 111 | 2.25倍 |
| FY2024 | 96 | 222 | -99 | -71 | 82 | 101 | 44 | 2.31倍 |
| FY2023 | 135 | 135 | -100 | -56 | 79 | 88 | 123 | 1.00倍 |
| FY2022 | 75 | 35 | -78 | -44 | 47 | 70 | 35 | 0.46倍 |
| FY2021 | 49 | 119 | -74 | -33 | 51 | 72 | -43 | 2.43倍 |
| FY2020 | -7 | 209 | -66 | -68 | − | 76 | 46 | -30.09倍 |
| FY2019 | 64 | 99 | -87 | -64 | − | 70 | 142 | 1.56倍 |
| FY2018 | 39 | 107 | -74 | -19 | − | 77 | 12 | 2.75倍 |
| FY2017 | 9 | 119 | -43 | -46 | − | 61 | 33 | 13.84倍 |
| FY2016 | 116 | 221 | -46 | -63 | − | − | 76 | 1.91倍 |