キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
89億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-52億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
45億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 89 | -52 | − | − | 45 | − | — |
| FY2025 | 32 | 75 | -45 | -23 | 45 | 45 | 37 | 2.34倍 |
| FY2024 | 49 | 64 | -53 | -19 | 56 | 43 | 30 | 1.31倍 |
| FY2023 | 47 | 98 | -58 | -39 | 60 | 44 | 11 | 2.08倍 |
| FY2022 | 42 | 69 | -45 | -45 | 47 | 44 | 40 | 1.64倍 |
| FY2021 | 48 | 153 | -32 | -46 | 33 | 45 | 23 | 3.16倍 |
| FY2020 | 71 | 122 | -37 | -40 | − | 46 | 121 | 1.71倍 |
| FY2019 | 38 | 67 | -18 | -37 | − | 49 | 84 | 1.75倍 |
| FY2018 | 20 | 86 | -63 | -24 | − | 49 | 49 | 4.27倍 |
| FY2017 | 39 | 88 | -52 | -21 | − | 49 | 23 | 2.28倍 |
| FY2016 | 35 | 111 | -52 | -37 | − | − | 36 | 3.16倍 |