キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
316億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-65億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
69億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 316 | -65 | − | − | 69 | − | — |
| FY2025 | 107 | 150 | -62 | -54 | 59 | 67 | 251 | 1.40倍 |
| FY2024 | 115 | 212 | -31 | -38 | 35 | 72 | 88 | 1.85倍 |
| FY2023 | 107 | 147 | -51 | -25 | 49 | 74 | 181 | 1.38倍 |
| FY2022 | 76 | 41 | -63 | -20 | 60 | 75 | 97 | 0.54倍 |
| FY2021 | 67 | 197 | -64 | -63 | 56 | 79 | -23 | 2.96倍 |
| FY2020 | 61 | 214 | -171 | -21 | − | 70 | 133 | 3.53倍 |
| FY2019 | 77 | 143 | -285 | -20 | − | 35 | 44 | 1.86倍 |
| FY2018 | 94 | 136 | -148 | -20 | − | 33 | -142 | 1.44倍 |
| FY2017 | 104 | 135 | -71 | -20 | − | 32 | -12 | 1.30倍 |
| FY2016 | 98 | 48 | -73 | -20 | − | − | 64 | 0.50倍 |