キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
237億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-288億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
75億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 237 | -288 | − | − | 75 | − | — |
| FY2025 | 60 | 144 | -174 | 100 | 147 | 70 | -51 | 2.42倍 |
| FY2024 | 60 | 146 | -116 | 51 | 174 | 65 | -29 | 2.42倍 |
| FY2023 | 70 | 145 | -74 | -38 | 78 | 66 | 30 | 2.07倍 |
| FY2022 | 47 | -8 | -40 | -75 | 56 | 67 | 72 | -0.17倍 |
| FY2021 | 28 | 90 | -149 | 2 | 144 | 56 | -48 | 3.24倍 |
| FY2020 | 20 | 91 | 11 | 23 | − | 46 | -59 | 4.56倍 |
| FY2019 | 3 | 67 | -127 | -95 | − | 47 | 102 | 22.64倍 |
| FY2018 | 2 | 45 | -39 | 57 | − | 48 | -60 | 27.50倍 |
| FY2017 | 1 | 52 | -21 | -7 | − | 45 | 7 | 51.84倍 |
| FY2016 | 4 | 6 | -68 | -40 | − | − | 32 | 1.58倍 |