キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-13億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-11億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 12億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
10億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-26億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -13 | -11 | − | 12 | 10 | -26 | — |
| FY2024 | 2 | 5 | -17 | 28 | 13 | 10 | -24 | 2.25倍 |
| FY2023 | 2 | -31 | -10 | 17 | 12 | 10 | -12 | -17.19倍 |
| FY2022 | 2 | 9 | -7 | 28 | 10 | 10 | -41 | 4.98倍 |
| FY2021 | 7 | -12 | -4 | -5 | 6 | 12 | 1 | -1.61倍 |
| FY2020 | -41 | 5 | 12 | -9 | − | 11 | -16 | -0.12倍 |
| FY2019 | 7 | 33 | -8 | -7 | − | 12 | 17 | 4.49倍 |
| FY2018 | 2 | -10 | 15 | -5 | − | 12 | 24 | -4.45倍 |
| FY2017 | 3 | 34 | -22 | -19 | − | 12 | 4 | 10.54倍 |
| FY2016 | 11 | -65 | 52 | -3 | − | − | 12 | -5.71倍 |