キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
426億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-155億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 182億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
201億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
245億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 426 | -156 | − | 182 | 201 | 245 | — |
| FY2024 | 271 | 561 | -169 | -363 | 159 | 187 | 271 | 2.07倍 |
| FY2023 | 266 | 317 | -248 | -215 | 164 | 179 | 392 | 1.19倍 |
| FY2022 | 240 | 427 | -141 | -194 | 163 | 169 | 69 | 1.78倍 |
| FY2021 | 290 | 555 | -385 | -182 | 136 | 158 | 286 | 1.92倍 |
| FY2020 | 250 | 339 | -134 | -127 | − | 149 | 171 | 1.36倍 |
| FY2019 | 242 | 288 | -149 | -151 | − | 151 | 205 | 1.19倍 |
| FY2018 | 223 | 255 | -191 | -109 | − | 141 | 139 | 1.14倍 |
| FY2017 | 193 | 546 | -221 | -134 | − | 138 | 64 | 2.82倍 |
| FY2016 | 183 | 197 | -128 | -206 | − | − | 325 | 1.07倍 |