キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-125億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-188億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 279億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
235億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-403億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -125 | -188 | − | 279 | 235 | -403 | — |
| FY2024 | 55 | 566 | 252 | -50 | 244 | 227 | -312 | 10.37倍 |
| FY2023 | 613 | 194 | -255 | -386 | 177 | 212 | 818 | 0.32倍 |
| FY2022 | 169 | 403 | 84 | 29 | 176 | 211 | -61 | 2.39倍 |
| FY2021 | 338 | 385 | -253 | -445 | 231 | 205 | 486 | 1.14倍 |
| FY2020 | 187 | 292 | -132 | -26 | − | 185 | 132 | 1.56倍 |
| FY2019 | 187 | 185 | -388 | -108 | − | 179 | 160 | 0.99倍 |
| FY2018 | 140 | 251 | -169 | 141 | − | 175 | -203 | 1.79倍 |
| FY2017 | 158 | 374 | -212 | -58 | − | 176 | 82 | 2.37倍 |
| FY2016 | 132 | 282 | -222 | -152 | − | − | 161 | 2.14倍 |