キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
59億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-14億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 43億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
31億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
15億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 59 | -14 | − | 43 | 31 | 15 | — |
| FY2024 | 276 | -131 | -81 | -127 | 35 | 25 | 45 | -0.47倍 |
| FY2023 | 196 | 258 | -54 | -5 | 54 | 23 | -212 | 1.32倍 |
| FY2022 | 122 | 12 | 10 | -83 | 26 | 17 | 204 | 0.10倍 |
| FY2021 | 115 | 226 | -3 | -80 | 44 | 15 | 22 | 1.96倍 |
| FY2020 | 101 | -64 | -82 | 36 | − | 13 | 222 | -0.63倍 |
| FY2019 | 132 | 149 | -61 | -42 | − | 8 | -146 | 1.13倍 |
| FY2018 | 126 | 62 | -57 | -79 | − | 7 | 88 | 0.49倍 |
| FY2017 | 118 | 235 | 23 | 71 | − | 8 | 5 | 1.99倍 |
| FY2016 | 87 | -13 | -54 | -61 | − | 8 | 259 | -0.15倍 |