キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
166億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-102億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 33億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
115億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
134億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 166 | -102 | − | 33 | 115 | 134 | — |
| FY2024 | 301 | 443 | -159 | -202 | 119 | 106 | 64 | 1.47倍 |
| FY2023 | 275 | 618 | -68 | -172 | 39 | 104 | 283 | 2.25倍 |
| FY2022 | 193 | 52 | -111 | -482 | 45 | 100 | 549 | 0.27倍 |
| FY2021 | 292 | 255 | -89 | 62 | 44 | 93 | -59 | 0.87倍 |
| FY2020 | 294 | 375 | -99 | -203 | − | 92 | 166 | 1.28倍 |
| FY2019 | 260 | 90 | -116 | -198 | − | 74 | 276 | 0.34倍 |
| FY2018 | 280 | 288 | -139 | -154 | − | 59 | -26 | 1.03倍 |
| FY2017 | 204 | 125 | -99 | -125 | − | 57 | 149 | 0.62倍 |
| FY2016 | 145 | 131 | -73 | -122 | − | − | 26 | 0.90倍 |